中石油啟動境外資金管理實施方案
文章來源：中國石油天然氣集團公司 發(fā)布時間：2005-05-26
中石油啟動境外資金管理實施方案
5月16日上午，記者從中國石油集團公司境外資金管理啟動會議上獲悉，中石油正式啟動境外資金管理實施方案。
國家外匯管理局確定中國石油集團公司作為國家外匯管理改革首批試點單位后，中石油迅速組織相關(guān)企業(yè)及金融機構(gòu)的人員對企業(yè)境外資金管理情況進行了深入調(diào)研，借鑒BP、SHELL等國際大石油公司及國內(nèi)企業(yè)的全球資金集中管理經(jīng)驗，在多次征求并采納企業(yè)意見的基礎(chǔ)上，制定了具體的實施方案和管理制度與辦法。經(jīng)過一年多大量扎實細致的準(zhǔn)備工作，集團公司境外資金管理方案具備了啟動的條件。
中石油境外資金管理的總體目標(biāo)是建立集中適度、安全高效、監(jiān)管到位的境外資金管理體系，充分發(fā)揮集團公司整體優(yōu)勢，確保境外資金運轉(zhuǎn)的安全、及時、規(guī)范和高效。
中石油境外資金管理具體實施方案為：由集團公司統(tǒng)一選定簽約銀行；下屬各企業(yè)在選定的簽約銀行范圍內(nèi)自行開戶，所有賬戶納入集團公司和國家外匯管理局的監(jiān)控體系；利用財務(wù)公司對上述開戶范圍內(nèi)的資金實施限額上存集中管理；集團公司根據(jù)總體資金需求情況，利用集團整體優(yōu)勢，與簽約銀行統(tǒng)一簽署授信額度協(xié)議，統(tǒng)一對外融資，降低融資成本，滿足企業(yè)境外資金需求；財務(wù)公司對集中管理后短期結(jié)存的境外外匯資金進行限定范圍的資金運作，以規(guī)避利率、匯率風(fēng)險，提高資金收益。
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