文章來源：中國中化集團(tuán)公司 發(fā)布時(shí)間：2010-03-12
中國中化股份有限公司（簡稱中化股份）人民幣結(jié)算集中管理試點(diǎn)總結(jié)會(huì)議日前在中化河北召開。結(jié)算集中項(xiàng)目組對試點(diǎn)工作進(jìn)行了全面評估，給予充分肯定，認(rèn)為達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，可以實(shí)施推廣。此次會(huì)議標(biāo)志著中化股份人民幣結(jié)算集中管理工作由試點(diǎn)階段正式跨入推廣實(shí)施階段，公司資金集中管理體系獲得進(jìn)一步完善。
中化股份人民幣結(jié)算集中管理搭建了連接ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及網(wǎng)銀支付系統(tǒng)的信息系統(tǒng)平臺(tái)，通過財(cái)務(wù)公司為各成員單位提供第三方代理支付服務(wù)，完成了營運(yùn)資金對外支付的全程貫通、信息交換及管理落地。通過集中管理，全面實(shí)現(xiàn)了人民幣付款在線申請與支付一體化管理、資金頭寸線上報(bào)批、貸款在線審批、資金預(yù)算與銀行授信實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控、票據(jù)信息集中以及資金預(yù)測等七大功能。