文章來源：資本局 發(fā)布時間：2017-08-02
國資廳資本[2017]487號
各中央企業(yè)：
為加強(qiáng)國有資本經(jīng)營預(yù)算（以下簡稱資本預(yù)算）監(jiān)督管理工作，及時掌握資本預(yù)算費(fèi)用性資金使用和專項(xiàng)工作開展情況，現(xiàn)就做好資本預(yù)算費(fèi)用性資金使用情況季度報告工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本通知所稱資本預(yù)算費(fèi)用性資金，是指資本預(yù)算安排明確為費(fèi)用性、用于解決國有企業(yè)歷史遺留問題和改革成本涉及的有關(guān)專項(xiàng)工作資金。資本預(yù)算費(fèi)用性資金使用情況季度報告工作是加強(qiáng)費(fèi)用性資金管理、推進(jìn)相關(guān)專項(xiàng)工作開展的重要手段，對于加強(qiáng)預(yù)算管理和完善相關(guān)支持政策具有重要意義。
二、資本預(yù)算費(fèi)用性資金包括“三供一業(yè)”分離移交補(bǔ)助，棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助，處置“僵尸企業(yè)”補(bǔ)助，以及工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎補(bǔ)資金等。以后年度將根據(jù)工作需要增減資金類別。
三、獲得資本預(yù)算費(fèi)用性資金的中央企業(yè)均應(yīng)報送季度報告。季度報告以填報相關(guān)統(tǒng)計表格數(shù)據(jù)為主，統(tǒng)計表格包括各專項(xiàng)資金的明細(xì)表和匯總表（見附件）。其中：明細(xì)表主要填報各專項(xiàng)資金的撥付和使用情況，相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況和涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等；匯總表主要填報截至本季度末收到費(fèi)用性資金的情況，資金使用情況和預(yù)算執(zhí)行率等。以后年度根據(jù)工作需要增設(shè)的其他專項(xiàng)費(fèi)用性補(bǔ)助資金將另行下發(fā)有關(guān)明細(xì)表。預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的特殊事項(xiàng)，應(yīng)在備注中或另附書面報告進(jìn)行說明。
四、季度報告應(yīng)于每季度結(jié)束后10日內(nèi)報送，其中：本通知印發(fā)之日前已獲得費(fèi)用性資金的中央企業(yè)應(yīng)從2017年第二季度開始報送，之后獲得費(fèi)用性資金的中央企業(yè)應(yīng)從收到預(yù)算資金當(dāng)季起報送。
五、各中央企業(yè)要高度重視此項(xiàng)工作，由資本預(yù)算管理部門牽頭，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好季報數(shù)據(jù)和情況的收集、審核和填報工作，確保報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和及時。各中央企業(yè)應(yīng)于每季度結(jié)束后按時將季度報告紙質(zhì)版一式3份，加蓋集團(tuán)公章，并與電子文檔（EXCEL和PDF蓋章掃描版）一并報送國資委（資本運(yùn)營與收益管理局）。
附件：
1.中央企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交資本預(yù)算補(bǔ)助資金執(zhí)行季度表（2017年度）
2.中央企業(yè)棚戶區(qū)改造資本預(yù)算補(bǔ)助執(zhí)行季度表（2017年度）
3.中央企業(yè)處置“僵尸企業(yè)”資本預(yù)算補(bǔ)助資金執(zhí)行季度表（2017年度）
4.工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎補(bǔ)資金執(zhí)行季度表（2017年度)
5. 中央企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算費(fèi)用性資金季度使用情況匯總表
國資委辦公廳
2017年7月7日